Tahukah Anda bahwa ada beberapa metrik keuangan yang dapat memberikan petunjuk tentang potensi multi-bagger? Biasanya, kita ingin melihat tren peningkatan kembali terhadap modal yang digunakan (ROCE) dan seiring dengan itu, peningkatan basis modal yang digunakan. Sederhananya, jenis bisnis ini adalah mesin peracikan, artinya mereka terus menginvestasikan kembali pendapatan mereka pada tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Ngomong-ngomong, kami melihat beberapa perubahan besar dalam Teknologi Tukang Kayu (NYSE:CRS) pengembalian modal, jadi mari kita lihat.
Memahami Return On Capital Employed (ROCE)
Bagi mereka yang tidak yakin apa itu ROCE, ROCE mengukur jumlah laba sebelum pajak yang dapat dihasilkan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bisnisnya. Untuk menghitung metrik ini bagi Carpenter Technology, berikut rumusnya:
Pengembalian atas Modal yang Digunakan = Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) ÷ (Total Aset – Kewajiban Lancar)
0,12 = US$340 juta ÷ (US$3,3 miliar – US$466 juta) (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Juni 2024).
Jadi, Carpenter Technology memiliki ROCE sebesar 12%. Secara sendirinya, itu adalah pengembalian standar, tetapi jauh lebih baik daripada 9,4% yang dihasilkan oleh industri Logam dan Pertambangan.
Lihat analisis terbaru kami untuk Carpenter Technology
Dalam bagan di atas, kami telah mengukur ROCE Carpenter Technology sebelumnya terhadap kinerja sebelumnya, tetapi masa depan bisa dibilang lebih penting. Jika Anda mau, Anda dapat memeriksa perkiraan dari analis yang meliput Carpenter Technology untuk bebas.
Apa yang Dapat Kita Ketahui dari Tren ROCE Carpenter Technology?
Carpenter Technology tidak mengecewakan dengan pertumbuhan ROCE mereka. Lebih khusus lagi, sementara perusahaan telah menjaga modal yang digunakan relatif stabil selama lima tahun terakhir, ROCE telah naik 38% dalam waktu yang sama. Jadi menurut kami, bisnis telah meningkatkan efisiensi untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi, sementara tidak perlu melakukan investasi tambahan. Perusahaan berjalan dengan baik dalam hal itu, dan ada baiknya menyelidiki apa yang telah direncanakan tim manajemen untuk prospek pertumbuhan jangka panjang.
Intinya Tentang ROCE dari Carpenter Technology
Singkatnya, Carpenter Technology memperoleh laba yang lebih tinggi dari jumlah modal yang sama, dan itu mengesankan. Karena saham tersebut telah memberikan laba yang sangat besar sebesar 220% kepada pemegang saham selama lima tahun terakhir, tampaknya investor menyadari perubahan ini. Jadi mengingat saham tersebut telah terbukti memiliki tren yang menjanjikan, ada baiknya meneliti perusahaan tersebut lebih lanjut untuk melihat apakah tren ini kemungkinan akan berlanjut.
Jika Anda ingin terus meneliti Teknologi Tukang Kayu, Anda mungkin tertarik untuk mengetahui tentang 2 tanda peringatan yang ditemukan oleh analisis kami.
Meskipun Carpenter Technology mungkin saat ini tidak memperoleh laba tertinggi, kami telah menyusun daftar perusahaan yang saat ini memperoleh laba atas ekuitas lebih dari 25%. Lihat ini bebas daftar di sini.
Baru: Pemeriksa Saham AI & Peringatan
Pemeriksa Saham AI baru kami memindai pasar setiap hari untuk mengungkap peluang.
• Pembangkit Deviden (Hasil 3%+)
• Saham-saham berkapitalisasi kecil yang dinilai rendah dengan pembelian oleh orang dalam
• Perusahaan Teknologi dan AI dengan Pertumbuhan Tinggi
Atau buat sendiri dari lebih dari 50 metrik.
Jelajahi Sekarang Gratis
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.