Pfeiffer Vacuum Technology (ETR:PFV) mengalami tiga bulan yang sulit dengan harga sahamnya turun 6,4%. Namun jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda mungkin dapat menyimpulkan bahwa keuangannya yang kuat dapat berarti bahwa saham tersebut berpotensi mengalami peningkatan nilai dalam jangka panjang, mengingat bagaimana pasar biasanya memberi penghargaan kepada perusahaan dengan kesehatan keuangan yang baik. Dalam artikel ini, kami memutuskan untuk fokus pada ROE Pfeiffer Vacuum Technology.
ROE atau laba atas ekuitas merupakan alat yang berguna untuk menilai seberapa efektif perusahaan dapat menghasilkan laba atas investasi yang diterimanya dari para pemegang sahamnya. Singkatnya, ROE menunjukkan laba yang dihasilkan setiap dolar sehubungan dengan investasi pemegang sahamnya.
Simak analisis terbaru kami untuk Teknologi Vakum Pfeiffer
Bagaimana Anda Menghitung Pengembalian Ekuitas?
Itu rumus untuk ROE adalah:
Pengembalian atas Ekuitas = Laba Bersih (dari operasi yang berkelanjutan) ÷ Ekuitas Pemegang Saham
Jadi, berdasarkan rumus di atas, ROE untuk Pfeiffer Vacuum Technology adalah:
10% = €62 juta ÷ €593 juta (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Juni 2024).
“Pengembalian” adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama tahun lalu. Artinya, untuk setiap ekuitas pemegang saham senilai €1, perusahaan menghasilkan laba sebesar €0,10.
Apa Hubungan Antara ROE dan Pertumbuhan Laba?
Sejauh ini, kita telah mempelajari bahwa ROE mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menghasilkan laba. Berdasarkan berapa banyak laba yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali atau “ditahan”, kita kemudian dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan di masa mendatang untuk menghasilkan laba. Dengan asumsi semua hal lain tetap tidak berubah, semakin tinggi ROE dan retensi laba, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak selalu memiliki karakteristik ini.
Pertumbuhan Pendapatan dan ROE Pfeiffer Vacuum Technology Sebesar 10%
Pertama-tama, Pfeiffer Vacuum Technology tampaknya memiliki ROE yang lumayan. Lebih jauh, ROE perusahaan ini serupa dengan rata-rata industri sebesar 10%. Hal ini tentu saja menambah konteks pada pertumbuhan laba bersih Pfeiffer Vacuum Technology sebesar 13% yang terlihat selama lima tahun terakhir.
Berikutnya, saat membandingkan pertumbuhan laba bersih Pfeiffer Vacuum Technology dengan industri, kami menemukan bahwa pertumbuhan yang dilaporkan perusahaan serupa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata industri sebesar 15% selama beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan laba merupakan metrik penting yang perlu dipertimbangkan saat menilai saham. Investor harus mencoba menentukan apakah pertumbuhan atau penurunan laba yang diharapkan, apa pun kasusnya, sudah diperhitungkan. Dengan melakukan hal itu, mereka akan memiliki gambaran apakah saham tersebut akan menuju ke perairan biru jernih atau perairan rawa yang menanti. Apakah Pfeiffer Vacuum Technology dinilai wajar dibandingkan dengan perusahaan lain? 3 ukuran penilaian mungkin membantu Anda memutuskan.
Apakah Teknologi Vakum Pfeiffer Memanfaatkan Keuntungannya Secara Efisien?
Pfeiffer Vacuum Technology memiliki rasio pembayaran rata-rata tiga tahun yang signifikan sebesar 53%, yang berarti bahwa perusahaan hanya memiliki 47% untuk diinvestasikan kembali ke bisnisnya. Ini berarti bahwa perusahaan telah mampu mencapai pertumbuhan pendapatan yang layak meskipun mengembalikan sebagian besar labanya kepada pemegang saham.
Selain itu, Pfeiffer Vacuum Technology telah membayar dividen selama periode setidaknya sepuluh tahun yang berarti bahwa perusahaan cukup serius dalam membagi keuntungannya dengan pemegang saham.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kami cukup senang dengan kinerja Pfeiffer Vacuum Technology. Secara khusus, ROE-nya yang tinggi cukup penting dan juga merupakan penjelasan yang mungkin di balik pertumbuhan pendapatannya yang cukup besar. Namun, perusahaan tersebut mempertahankan sebagian kecil dari labanya. Yang berarti bahwa perusahaan tersebut telah mampu menumbuhkan pendapatannya meskipun demikian, jadi itu tidak terlalu buruk. Hingga saat ini, kami baru saja menyentuh permukaan kinerja masa lalu perusahaan dengan melihat fundamental perusahaan. Jadi mungkin ada baiknya memeriksa ini bebas grafik terperinci dari pendapatan masa lalu Pfeiffer Vacuum Technology, serta pendapatan dan arus kas untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja perusahaan.
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.