Sulit untuk merasa gembira setelah melihat kinerja CPE Technology Berhad (KLSE:CPETECH) baru-baru ini, ketika sahamnya telah turun 32% selama tiga bulan terakhir. Namun jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda mungkin menemukan bahwa indikator-indikator keuangan utamanya terlihat cukup baik, yang berarti bahwa saham tersebut berpotensi naik dalam jangka panjang mengingat bagaimana pasar biasanya menghargai fundamental jangka panjang yang lebih tangguh. Secara khusus, kami memutuskan untuk mempelajari ROE CPE Technology Berhad di artikel ini.
ROE atau return on equity merupakan alat yang berguna untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan dapat menghasilkan laba atas investasi yang diterima dari pemegang sahamnya. Sederhananya, ini digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan sehubungan dengan modal ekuitasnya.
Lihat analisis terbaru kami untuk CPE Technology Berhad
Bagaimana Cara Menghitung Pengembalian Ekuitas?
Itu rumus pengembalian ekuitas adalah:
Pengembalian Ekuitas = Laba Bersih (dari operasi yang dilanjutkan) Ekuitas Pemegang Saham
Jadi, berdasarkan rumus di atas, ROE CPE Technology Berhad adalah:
3,5% = RM11 juta ÷ RM314 juta (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Juni 2024).
'Pengembaliannya' adalah keuntungan selama dua belas bulan terakhir. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan hal ini adalah bahwa untuk setiap MYR1 modal pemegang saham yang dimilikinya, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar MYR0,04.
Mengapa ROE Penting Untuk Pertumbuhan Pendapatan?
Sejauh ini kita telah mempelajari bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas suatu perusahaan. Sekarang kita perlu mengevaluasi berapa banyak keuntungan yang diinvestasikan kembali atau “ditahan” oleh perusahaan untuk pertumbuhan di masa depan yang kemudian memberi kita gambaran tentang potensi pertumbuhan perusahaan. Dengan asumsi semuanya sama, perusahaan yang memiliki laba atas ekuitas dan retensi laba lebih tinggi biasanya memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki fitur yang sama.
Perbandingan Berdampingan Pertumbuhan Pendapatan CPE Technology Berhad dan ROE 3,5%.
Jelas sekali bahwa ROE CPE Technology Berhad agak rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 7,4%, angka ROE tersebut cukup mengecewakan. Namun, pertumbuhan laba bersih sebesar 10% yang terlihat oleh CPE Technology Berhad selama lima tahun terakhir jelas merupakan hal yang positif. Kami rasa mungkin ada faktor lain yang berperan dalam hal ini. Misalnya, perusahaan memiliki rasio pembayaran yang rendah atau dikelola secara efisien.
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersih industri, kami menemukan bahwa pertumbuhan CPE Technology Berhad cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 7,6% pada periode yang sama, dan hal ini merupakan hal yang bagus untuk dilihat.
Dasar untuk memberikan nilai pada suatu perusahaan, sebagian besar, terkait dengan pertumbuhan pendapatannya. Investor harus mencoba menentukan apakah pertumbuhan atau penurunan pendapatan yang diharapkan, apa pun kasusnya, sudah diperhitungkan. Melakukan hal ini akan membantu mereka menentukan apakah masa depan saham tampak menjanjikan atau tidak menyenangkan. Jika Anda bertanya-tanya tentang penilaian CPE Technology Berhad, lihatlah ukuran rasio harga terhadap pendapatannyadibandingkan dengan industrinya.
Apakah CPE Technology Berhad Menggunakan Laba Ditahannya Secara Efektif?
Ringkasan
Secara keseluruhan, kami merasa bahwa CPE Technology Berhad memiliki beberapa faktor positif untuk dipertimbangkan. Meskipun tingkat pengembaliannya rendah, perusahaan telah membukukan pertumbuhan pendapatan yang mengesankan sebagai hasil dari investasi ulang yang besar dalam bisnisnya. Meskipun kami tidak akan sepenuhnya mengabaikan perusahaan tersebut, yang akan kami lakukan adalah mencoba memastikan seberapa berisiko bisnis tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat seputar perusahaan. Anda dapat melihat 2 risiko yang telah kami identifikasi untuk CPE Technology Berhad dengan mengunjungi dasbor risiko gratis di platform kami di sini.
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami dengan kami secara langsung. Atau, kirim email ke tim editorial (at) simplewallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.